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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 223.00 | 15 838.00 | 549 385.00 | 565 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489 903.00 | 30 527.00 | 459 375.00 | 489 903.00 |
BF Prêts | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 156.00 | 1 729 668.00 | 2 071 488.00 | 3 801 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 008.00 | | 1 850 008.00 | 1 850 008.00 |
CF Disponibilités | 680 671.00 | | 680 671.00 | 680 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 181.00 | | 2 535 181.00 | 2 535 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 338.00 | 1 729 668.00 | 6 856 669.00 | 8 586 338.00 |
CU Autres participations | 2 571 579.00 | 1 508 851.00 | 1 062 728.00 | 2 571 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 13 000 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 676 271.00 | -1 354 055.00 | | -2 676 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 058.00 | -1 322 216.00 | | -285 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 761.00 | 802 361.00 | | 1 090 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 433.00 | 11 126 090.00 | | 6 729 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 457.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 126 050.00 | 174 858.00 | | 126 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 237.00 | 176 314.00 | | 127 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 669.00 | 11 302 405.00 | | 6 856 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 25 901.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 260.00 | 120.00 | | 681 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 707.00 | 26 021.00 | | 681 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 282.00 | | | 565 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 682.00 | 299 442.00 | | 853 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 976.00 | -273 421.00 | | -171 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 812.00 | 175 477.00 | | 902 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 869.00 | 1 497 693.00 | | 1 187 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 058.00 | -1 322 216.00 | | -285 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 411.00 | | 602 045.00 | 3 802 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 300.00 | 3 801 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 300.00 | 3 801 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 411.00 | | 602 045.00 | 3 802 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 256 524.00 | 3 043.00 | 38 750.00 | 256 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 361.00 | 288 400.00 | | 802 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 928.00 | 186 325.00 | 101 585.00 | 1 644 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447 290.00 | 474 725.00 | 101 585.00 | 2 447 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 325.00 | 101 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 223.00 | 65 223.00 | 500 000.00 | 565 223.00 |
UP Prêts | 174 452.00 | 24 452.00 | 150 000.00 | 174 452.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 177.00 | 94 177.00 | 650 000.00 | 744 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |