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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 622 465.00 | 5 625.00 | 616 840.00 | 622 465.00 |
BF Prêts | 276 064.00 | 174 452.00 | 101 612.00 | 276 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 070.00 | 371 061.00 | 4 942 009.00 | 5 313 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 240 000.00 | | 7 240 000.00 | 7 240 000.00 |
CF Disponibilités | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 533.00 | | 7 543 533.00 | 7 543 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 856 603.00 | 371 061.00 | 12 485 542.00 | 12 856 603.00 |
CU Autres participations | 2 137 671.00 | 190 984.00 | 1 946 687.00 | 2 137 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 270.00 | -97 711.00 | | -223 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 036.00 | -125 559.00 | | -589 036.00 |
DK Provisions réglementées | 254 442.00 | 32 513.00 | | 254 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 442 136.00 | 12 809 243.00 | | 12 442 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 092.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 463.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 41 881.00 | 41 073.00 | | 41 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 406.00 | 70 628.00 | | 43 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 542.00 | 12 879 871.00 | | 12 485 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 929.00 | 32 513.00 | | 221 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 929.00 | 32 513.00 | | 221 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 929.00 | -32 513.00 | | -221 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 194.00 | 139 619.00 | | 130 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 230.00 | 265 178.00 | | 719 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 036.00 | -125 559.00 | | -589 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 647.00 | | 5 238 472.00 | 2 449 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 925 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 050.00 | 3 063 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 050.00 | 925 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 342.00 | | 601 056.00 | 699 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 800 770.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 513.00 | 221 929.00 | | 32 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 295 745.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 513.00 | 517 674.00 | | 92 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |