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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 238.00 | 15 838.00 | 27 400.00 | 43 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972 181.00 | 66 234.00 | 905 947.00 | 972 181.00 |
BF Prêts | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 411.00 | 1 644 928.00 | 2 157 483.00 | 3 802 411.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740 000.00 | | 6 740 000.00 | 6 740 000.00 |
CF Disponibilités | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 922.00 | | 6 894 922.00 | 6 894 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 333.00 | 1 644 928.00 | 11 302 405.00 | 12 947 333.00 |
CU Autres participations | 2 561 768.00 | 1 388 404.00 | 1 173 364.00 | 2 561 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 055.00 | -812 306.00 | | -1 354 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 216.00 | -541 749.00 | | -1 322 216.00 |
DK Provisions réglementées | 802 361.00 | 513 961.00 | | 802 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 090.00 | 12 159 906.00 | | 11 126 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 1 278.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 174 858.00 | 165 133.00 | | 174 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 314.00 | 166 412.00 | | 176 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 302 405.00 | 12 326 318.00 | | 11 302 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 021.00 | 164.00 | | 26 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 400.00 | 259 519.00 | | 288 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 442.00 | 259 519.00 | | 299 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 421.00 | -259 355.00 | | -273 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 477.00 | 190 868.00 | | 175 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 693.00 | 732 617.00 | | 1 497 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 216.00 | -541 749.00 | | -1 322 216.00 |