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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972 181.00 | 64 974.00 | 907 207.00 | 972 181.00 |
BF Prêts | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 157.00 | 661 000.00 | 3 132 157.00 | 3 793 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740 000.00 | | 6 740 000.00 | 6 740 000.00 |
CF Disponibilités | 204 161.00 | | 204 161.00 | 204 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 161.00 | | 6 944 161.00 | 6 944 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 318.00 | 661 000.00 | 12 326 318.00 | 12 987 318.00 |
CU Autres participations | 2 590 741.00 | 421 574.00 | 2 169 167.00 | 2 590 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 306.00 | -223 270.00 | | -812 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 749.00 | -589 036.00 | | -541 749.00 |
DK Provisions réglementées | 513 961.00 | 254 442.00 | | 513 961.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159 906.00 | 12 442 136.00 | | 12 159 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 1 524.00 | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 165 133.00 | 41 881.00 | | 165 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 412.00 | 43 406.00 | | 166 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 318.00 | 12 485 542.00 | | 12 326 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 519.00 | 221 929.00 | | 259 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 519.00 | 221 929.00 | | 259 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 355.00 | -221 929.00 | | -259 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 868.00 | 130 194.00 | | 190 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 617.00 | 719 230.00 | | 732 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 749.00 | -589 036.00 | | -541 749.00 |