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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 496.00 | 24 025.00 | 31 471.00 | 55 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 184.00 | 1 610.00 | 4 574.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 354.00 | 25 635.00 | 442 719.00 | 468 354.00 |
BT Marchandises | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 508.00 | 25 635.00 | 650 873.00 | 676 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DL TOTAL (I) | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 949.00 | | | 434 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 873.00 | | | 650 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 144.00 | | 792 144.00 | 792 144.00 |
FG Production vendue services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 763.00 | | 808 763.00 | 808 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 055.00 | | | 816 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 794.00 | | | 700 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 854.00 | | 3 500.00 | 464 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 674.00 | | | 406 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 180.00 | | 3 500.00 | 58 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 12 490.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 12 490.00 | | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 224.00 | 27 782.00 | 118 635.00 | 307 224.00 |
VI Groupe et associés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 949.00 | 155 507.00 | 118 635.00 | 434 949.00 |