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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 3 147.00 | 4 575.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 822.00 | 59 657.00 | 4 165.00 | 63 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 501.00 | 9 819.00 | 16 682.00 | 26 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 720.00 | 72 623.00 | 432 096.00 | 504 720.00 |
BT Marchandises | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 397.00 | 72 623.00 | 611 774.00 | 684 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
DL TOTAL (I) | 309 691.00 | | | 309 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 083.00 | | | 302 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 774.00 | | | 611 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 135.00 | | 14 894.00 | 507 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 309.00 | 504 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 90 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 396.00 | | | 414 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | | 14 894.00 | 79 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 098.00 | 17 088.00 | 3 563.00 | 59 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 530.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | 15 557.00 | 3 563.00 | 57 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 301.00 | 63 383.00 | 35 236.00 | 230 301.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 082.00 | 135 164.00 | 35 236.00 | 302 082.00 |