| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 86.00 | 7 637.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 568.00 | 36 166.00 | 27 402.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 533.00 | 3 699.00 | 9 834.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 767.00 | 39 950.00 | 464 817.00 | 504 767.00 |
BT Marchandises | 81 118.00 | | 81 118.00 | 81 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 191.00 | 39 950.00 | 662 241.00 | 702 191.00 |
CU Autres participations | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
DL TOTAL (I) | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 442.00 | | | 279 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 540.00 | | | 375 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 241.00 | | | 662 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 929.00 | | 765 929.00 | 765 929.00 |
FG Production vendue services | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 273.00 | | 786 273.00 | 786 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 298.00 | | | 798 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 521.00 | | | 694 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 354.00 | | 36 413.00 | 468 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 674.00 | | 7 723.00 | 406 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | | 15 421.00 | 61 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 635.00 | 14 315.00 | | 25 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 635.00 | 14 229.00 | | 25 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 442.00 | 28 514.00 | 121 756.00 | 279 442.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 540.00 | 124 612.00 | 121 756.00 | 375 540.00 |