| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 4 678.00 | 3 045.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 822.00 | 61 536.00 | 2 286.00 | 63 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 15 838.00 | 11 393.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 449.00 | 82 051.00 | 423 397.00 | 505 449.00 |
BT Marchandises | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 875.00 | | 204 875.00 | 204 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 324.00 | 82 051.00 | 628 273.00 | 710 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
DL TOTAL (I) | 343 933.00 | | | 343 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 065.00 | | | 195 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 340.00 | | | 284 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 273.00 | | | 628 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 340.00 | | | 284 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 637.00 | | 768 637.00 | 768 637.00 |
FG Production vendue services | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 682.00 | | 784 682.00 | 784 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 096.00 | | | 803 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 854.00 | | | 703 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 720.00 | | 729.00 | 504 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 323.00 | | 729.00 | 90 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 9 428.00 | | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 531.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 476.00 | 7 897.00 | | 69 476.00 |