| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 1 617.00 | 6 106.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 362.00 | 49 158.00 | 15 204.00 | 64 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107.00 | 8 324.00 | 6 783.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 135.00 | 59 098.00 | 448 037.00 | 507 135.00 |
BT Marchandises | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 401.00 | 59 098.00 | 605 302.00 | 664 401.00 |
CU Autres participations | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DL TOTAL (I) | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 928.00 | | | 250 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 423.00 | | | 324 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 302.00 | | | 605 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 767.00 | | 2 368.00 | 504 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | | 2 368.00 | 77 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 950.00 | 19 149.00 | | 39 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 531.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 17 618.00 | | 39 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 928.00 | 29 265.00 | 124 959.00 | 250 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 423.00 | 102 760.00 | 124 959.00 | 324 423.00 |