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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 891.00 | 20 031.00 | 27 860.00 | 47 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 311.00 | 26 609.00 | 51 702.00 | 78 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 182.00 | 94 859.00 | 584 322.00 | 679 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 019.00 | 142 799.00 | 1 395 220.00 | 1 538 019.00 |
BT Marchandises | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 626.00 | | 202 626.00 | 202 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 645.00 | 142 799.00 | 1 597 845.00 | 1 740 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 753.00 | | | -65 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 999.00 | -65 753.00 | | 87 999.00 |
DL TOTAL (I) | 24 246.00 | -63 753.00 | | 24 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 831.00 | 1 405 082.00 | | 951 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 300 000.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 26 547.00 | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 002.00 | 57 233.00 | | 57 002.00 |
EA Autres dettes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 599.00 | 1 788 861.00 | | 1 573 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 845.00 | 1 725 109.00 | | 1 597 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 858.00 | | 51 980.00 | 1 488 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 1 538 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 757 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 331.00 | | 51 980.00 | 708 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 798.00 | 117 002.00 | | 25 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | 16 040.00 | | 3 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 975.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | 99 987.00 | | 21 482.00 |