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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 54 354.00 | 24 414.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 804.00 | 252 714.00 | 436 090.00 | 688 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 099.00 | 356 259.00 | 1 191 839.00 | 1 548 099.00 |
BT Marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
CF Disponibilités | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 557.00 | | 269 557.00 | 269 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 656.00 | 356 259.00 | 1 461 396.00 | 1 817 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 228.00 | 22 046.00 | | 80 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 247.00 | 58 182.00 | | 85 247.00 |
DL TOTAL (I) | 167 675.00 | 82 428.00 | | 167 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 243.00 | 832 923.00 | | 696 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 66 723.00 | | 71 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 154.00 | 110 070.00 | | 126 154.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 722.00 | 1 419 716.00 | | 1 293 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 396.00 | 1 502 144.00 | | 1 461 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 882.00 | | 1 246 882.00 | 1 246 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 882.00 | | 1 246 882.00 | 1 246 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 418.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 418.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | -418.00 | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 1 761.00 | | 17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 886.00 | 1 167 058.00 | | 1 254 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 639.00 | 1 108 876.00 | | 1 169 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 247.00 | 58 182.00 | | 85 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 771.00 | 8 328.00 | | 1 539 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 099.00 | | | 1 548 099.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 572.00 | | | 767 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 245.00 | 8 328.00 | | 759 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 953.00 | 104 307.00 | | 251 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 995.00 | 11 896.00 | | 35 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 658.00 | 92 410.00 | | 214 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 243.00 | 147 145.00 | 549 098.00 | 696 243.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 033.00 | | | 137 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 830.00 | 159 495.00 | 11 335.00 | 170 830.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 722.00 | 744 624.00 | 549 098.00 | 1 293 722.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |