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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 68 250.00 | 10 518.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 165.00 | 328 328.00 | 365 837.00 | 694 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 459.00 | 445 770.00 | 1 107 690.00 | 1 553 459.00 |
BT Marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BZ Autres créances | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CF Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 964.00 | 445 770.00 | 1 293 194.00 | 1 738 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 475.00 | 80 228.00 | | 165 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 380.00 | 85 247.00 | | -57 380.00 |
DL TOTAL (I) | 110 295.00 | 167 675.00 | | 110 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 528.00 | 696 243.00 | | 635 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 71 325.00 | | 73 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 043.00 | 126 154.00 | | 74 043.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 900.00 | 1 293 722.00 | | 1 182 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 194.00 | 1 461 396.00 | | 1 293 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 330.00 | | 1 082 330.00 | 1 082 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 330.00 | | 1 082 330.00 | 1 082 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 105.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 105.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -1 105.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 957.00 | 1 254 886.00 | | 1 089 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 337.00 | 1 169 639.00 | | 1 147 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 380.00 | 85 247.00 | | -57 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 099.00 | 5 361.00 | | 1 548 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553 459.00 | | | 1 553 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 933.00 | | | 772 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 572.00 | 5 361.00 | | 767 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 259.00 | 89 511.00 | | 356 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | 89 511.00 | | 307 068.00 |