| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 78 629.00 | 139.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 220.00 | 401 928.00 | 304 292.00 | 706 220.00 |
AX Avances et acomptes | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 638.00 | 529 749.00 | 1 307 890.00 | 1 837 638.00 |
BT Marchandises | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CF Disponibilités | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 512.00 | 529 749.00 | 1 436 763.00 | 1 966 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 095.00 | 165 475.00 | | 108 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 358.00 | -57 380.00 | | -13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 96 937.00 | 110 295.00 | | 96 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 002.00 | 635 528.00 | | 633 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 395.00 | 300 000.00 | | 429 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 847.00 | 73 329.00 | | 48 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 582.00 | 74 043.00 | | 128 582.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 826.00 | 1 182 900.00 | | 1 339 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 763.00 | 1 293 194.00 | | 1 436 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 493.00 | 11 373.00 | | 5 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 409.00 | | 622 409.00 | 622 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 409.00 | | 622 409.00 | 622 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 438.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 438.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -438.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 833.00 | 1 089 957.00 | | 763 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 191.00 | 1 147 337.00 | | 777 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 358.00 | -57 380.00 | | -13 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 459.00 | 284 179.00 | | 1 553 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837 638.00 | | | 1 837 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 300.00 | | | 976 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 112.00 | | | 799 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | 255 000.00 | | 721 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 933.00 | 26 179.00 | | 772 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | 3 000.00 | | 11 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 770.00 | 83 979.00 | | 445 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 579.00 | 83 979.00 | | 396 579.00 |