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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 891.00 | 35 995.00 | 11 896.00 | 47 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 40 458.00 | 38 311.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 477.00 | 174 200.00 | 506 277.00 | 680 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 771.00 | 251 953.00 | 1 287 818.00 | 1 539 771.00 |
BT Marchandises | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BZ Autres créances | 116 398.00 | | 116 398.00 | 116 398.00 |
CF Disponibilités | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 096.00 | 251 953.00 | 1 502 144.00 | 1 754 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DH Report à nouveau | | -65 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | 87 999.00 | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 82 428.00 | 24 246.00 | | 82 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 923.00 | 951 831.00 | | 832 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 312 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 17 767.00 | | 66 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 070.00 | 57 002.00 | | 110 070.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 235 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 716.00 | 1 573 599.00 | | 1 419 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 144.00 | 1 597 845.00 | | 1 502 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 019.00 | | 2 962.00 | 1 538 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 539 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 759 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 300.00 | | | 721 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 493.00 | | 2 962.00 | 757 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 799.00 | 109 153.00 | | 142 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 031.00 | 15 964.00 | | 20 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 468.00 | 93 189.00 | | 121 468.00 |