| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 385.00 | 159 168.00 | 4 451 217.00 | 4 610 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 375.00 | | 619 375.00 | 619 375.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 760.00 | | 626 760.00 | 626 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 146.00 | 159 168.00 | 5 077 978.00 | 5 237 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 610 355.00 | 159 168.00 | 4 451 187.00 | 4 610 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 675.00 | -2 327.00 | | -101 675.00 |
DL TOTAL (I) | 295 997.00 | 397 672.00 | | 295 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 735.00 | 4 639 620.00 | | 4 774 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 800.00 | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 781 980.00 | 4 649 434.00 | | 4 781 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 978.00 | 5 047 107.00 | | 5 077 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 150 000.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 675.00 | 152 327.00 | | 175 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 675.00 | -2 327.00 | | -101 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 272.00 | 140 114.00 | | 4 470 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 610 386.00 | 79 168.00 | 4 531 218.00 | 4 610 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 355.00 | 79 168.00 | 4 531 187.00 | 4 610 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 241.00 | 140 114.00 | | 4 470 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 774 736.00 | | | 4 774 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 981.00 | | | 4 781 981.00 |