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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660 107.00 | | 8 660 107.00 | 8 660 107.00 |
BZ Autres créances | 668 329.00 | | 668 329.00 | 668 329.00 |
CF Disponibilités | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 432.00 | | 692 432.00 | 692 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 539.00 | | 9 352 539.00 | 9 352 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 660 054.00 | | 8 660 054.00 | 8 660 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 372 240.00 | 56 417.00 | | 372 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 134.00 | 315 823.00 | | 311 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 375.00 | 812 240.00 | | 1 123 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 792 469.00 | 1 996 617.00 | | 1 792 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 345 895.00 | 6 277 892.00 | | 6 345 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 8 728.00 | | 9 214.00 |
EA Autres dettes | 81 585.00 | 74 577.00 | | 81 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 229 164.00 | 8 357 814.00 | | 8 229 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 539.00 | 9 170 054.00 | | 9 352 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 481.00 | 550 187.00 | | 411 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 347.00 | 234 363.00 | | 100 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 134.00 | 315 823.00 | | 311 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 164.00 | | 155 890.00 | 8 504 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 660 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 164.00 | | 155 890.00 | 8 504 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 138 364.00 | 6 764 919.00 | 1 373 445.00 | 8 138 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
UX Autres créances clients | 668 329.00 | 668 329.00 | | 668 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 432.00 | 692 432.00 | | 692 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 229 164.00 | 6 855 719.00 | 1 373 445.00 | 8 229 164.00 |