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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 381 220.00 | | 6 381 220.00 | 6 381 220.00 |
BZ Autres créances | 1 472 179.00 | | 1 472 179.00 | 1 472 179.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 871.00 | | 1 473 871.00 | 1 473 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 091.00 | | 7 855 091.00 | 7 855 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 381 221.00 | | 6 381 221.00 | 6 381 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 003.00 | -2 327.00 | | -104 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 420.00 | -101 675.00 | | 200 420.00 |
DL TOTAL (I) | 496 417.00 | 295 997.00 | | 496 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346 271.00 | 4 774 735.00 | | 7 346 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 674.00 | 4 781 980.00 | | 7 358 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 091.00 | 5 077 978.00 | | 7 855 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 385.00 | 74 000.00 | | 243 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 965.00 | 175 676.00 | | 42 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 420.00 | -101 675.00 | | 200 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 386.00 | | | 4 610 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 381 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 381 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610 386.00 | | | 4 610 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 1 591 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 159 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 159 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VP Divers | 1 472 179.00 | | | 1 472 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 674.00 | | | 7 358 674.00 |