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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 938.00 | | 6 364 938.00 | 6 364 938.00 |
BZ Autres créances | 6 975 967.00 | | 6 975 967.00 | 6 975 967.00 |
CF Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 868.00 | | 6 980 868.00 | 6 980 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 806.00 | | 13 345 806.00 | 13 345 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 364 908.00 | | 6 364 908.00 | 6 364 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DH Report à nouveau | | -104 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 723.00 | 200 420.00 | | 157 723.00 |
DL TOTAL (I) | 654 140.00 | 496 417.00 | | 654 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590 692.00 | 7 346 271.00 | | 12 590 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 245.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 93 512.00 | 5 158.00 | | 93 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 691 666.00 | 7 358 674.00 | | 12 691 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 806.00 | 7 855 091.00 | | 13 345 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 645.00 | 243 385.00 | | 414 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 921.00 | 42 965.00 | | 256 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 723.00 | 200 420.00 | | 157 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 220.00 | | 108 000.00 | 6 381 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 282.00 | 6 364 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 282.00 | 6 364 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 381 220.00 | | 108 000.00 | 6 381 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 590 692.00 | | | 12 590 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 935 133.00 | 40 833.00 | | 6 935 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590 692.00 | | | 12 590 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 035.00 | 40 833.00 | | 6 940 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 691 666.00 | | | 12 691 666.00 |