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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 604.00 | | 9 415 604.00 | 9 415 604.00 |
BZ Autres créances | 377 040.00 | | 377 040.00 | 377 040.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 966.00 | | 389 966.00 | 389 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 569.00 | | 9 805 569.00 | 9 805 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 415 582.00 | | 9 415 582.00 | 9 415 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 683 375.00 | 372 240.00 | | 683 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 351.00 | 311 134.00 | | 205 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 726.00 | 1 123 375.00 | | 1 328 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 373 789.00 | 1 792 469.00 | | 1 373 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 007 104.00 | 6 345 895.00 | | 7 007 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 9 214.00 | | 10 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
EA Autres dettes | | 81 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 476 844.00 | 8 229 164.00 | | 8 476 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 569.00 | 9 352 539.00 | | 9 805 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476 843.00 | 8 229 164.00 | | 8 476 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 635.00 | 411 481.00 | | 309 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 284.00 | 100 347.00 | | 104 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 351.00 | 311 134.00 | | 205 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380 893.00 | 7 427 910.00 | 952 983.00 | 8 380 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
UX Autres créances clients | 377 040.00 | 377 040.00 | | 377 040.00 |
VP Divers | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 843.00 | 7 523 860.00 | 952 983.00 | 8 476 843.00 |