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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 614.00 | 1 261.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 614.00 | 640 896.00 | 641 511.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 808.00 | 614.00 | 661 194.00 | 661 808.00 |
CU Autres participations | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 464.00 | 18 497.00 | | 86 464.00 |
DK Provisions réglementées | 10 092.00 | 3 645.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 133 053.00 | 40 142.00 | | 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 698.00 | 353 000.00 | | 329 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 343.00 | 112 654.00 | | 91 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 080.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 141.00 | 601 734.00 | | 528 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 194.00 | 641 876.00 | | 661 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 086.00 | 272 036.00 | | 255 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 447.00 | 3 645.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 3 645.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | -3 645.00 | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 044.00 | 41 805.00 | | 100 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 580.00 | 23 308.00 | | 13 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 464.00 | 18 497.00 | | 86 464.00 |