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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 990.00 | 885.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 990.00 | 640 520.00 | 641 511.00 |
BZ Autres créances | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 983.00 | 990.00 | 680 992.00 | 681 983.00 |
CU Autres participations | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 925.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 161.00 | 17 572.00 | | 103 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 897.00 | 86 464.00 | | 84 897.00 |
DK Provisions réglementées | 16 539.00 | 10 092.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 224 397.00 | 133 053.00 | | 224 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 055.00 | 329 698.00 | | 273 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 766.00 | 91 343.00 | | 105 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 100.00 | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 596.00 | 528 141.00 | | 456 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 992.00 | 661 194.00 | | 680 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 212.00 | 255 086.00 | | 241 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | -6 447.00 | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 455.00 | -6 267.00 | | -3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 044.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 103.00 | 13 580.00 | | 15 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 897.00 | 86 464.00 | | 84 897.00 |