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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 1 876.00 | 639 635.00 | 641 511.00 |
BZ Autres créances | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 418.00 | 1 876.00 | 682 542.00 | 684 418.00 |
CU Autres participations | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 332 266.00 | 265 443.00 | | 332 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | 66 823.00 | | 72 769.00 |
DK Provisions réglementées | 32 235.00 | 29 433.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 457 070.00 | 381 499.00 | | 457 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 190.00 | 156 667.00 | | 128 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 462.00 | 112 766.00 | | 82 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 485.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 472.00 | 286 918.00 | | 225 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 542.00 | 668 417.00 | | 682 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 582.00 | 190 034.00 | | 157 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 6 447.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 6 447.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -6 447.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 501.00 | -2 148.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 093.00 | 80 000.00 | | 80 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324.00 | 13 177.00 | | 7 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | 66 823.00 | | 72 769.00 |