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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 1 876.00 | 639 635.00 | 641 511.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 892.00 | 1 876.00 | 654 016.00 | 655 892.00 |
CU Autres participations | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 405 035.00 | 332 266.00 | | 405 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 72 769.00 | | 33 298.00 |
DK Provisions réglementées | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DL TOTAL (I) | 490 368.00 | 457 070.00 | | 490 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890.00 | 128 190.00 | | 67 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 866.00 | 82 462.00 | | 94 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 2 510.00 | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 649.00 | 225 472.00 | | 163 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 016.00 | 682 542.00 | | 654 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 153.00 | 157 582.00 | | 157 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -2 501.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 074.00 | 80 093.00 | | 38 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 7 324.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | 72 769.00 | | 33 298.00 |