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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 366.00 | 509.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 511.00 | 1 366.00 | 640 144.00 | 641 511.00 |
BZ Autres créances | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 531.00 | 1 366.00 | 671 165.00 | 672 531.00 |
CU Autres participations | 639 635.00 | | 639 635.00 | 639 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 188 058.00 | 103 161.00 | | 188 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 84 897.00 | | 77 385.00 |
DK Provisions réglementées | 22 986.00 | 16 539.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 308 229.00 | 224 397.00 | | 308 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 384.00 | 273 055.00 | | 215 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 705.00 | 105 766.00 | | 97 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 774.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 936.00 | 456 596.00 | | 362 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 165.00 | 680 992.00 | | 671 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 269.00 | 241 212.00 | | 206 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | -6 447.00 | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 556.00 | -3 455.00 | | -4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615.00 | 15 103.00 | | 12 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 385.00 | 84 897.00 | | 77 385.00 |