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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 959.00 | 4 682.00 | 10 277.00 | 14 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 733.00 | 4 682.00 | 12 051.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 050.00 | 6 718.00 | 455 331.00 | 462 050.00 |
BZ Autres créances | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 627.00 | 6 718.00 | 682 909.00 | 689 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 360.00 | 11 401.00 | 694 959.00 | 706 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 208.00 | | | -50 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | -50 208.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 86 296.00 | 69 792.00 | | 86 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 20.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 12 932.00 | | 77 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 842.00 | 37 322.00 | | 459 842.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 664.00 | 50 274.00 | | 608 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 959.00 | 120 066.00 | | 694 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 3 266.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 3 266.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 478.00 | 546 704.00 | 1 774.00 | 548 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 664.00 | 608 664.00 | | 608 664.00 |