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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 691.00 | 12 737.00 | 7 954.00 | 20 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 113.00 | 12 737.00 | 10 376.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 910.00 | 10 667.00 | 531 243.00 | 541 910.00 |
BZ Autres créances | 298 104.00 | | 298 104.00 | 298 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 223.00 | 10 667.00 | 1 011 557.00 | 1 022 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 336.00 | 23 404.00 | 1 021 933.00 | 1 045 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DH Report à nouveau | | -33 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 497.00 | 110 211.00 | | 120 497.00 |
DL TOTAL (I) | 317 004.00 | 196 506.00 | | 317 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 130.00 | 62 067.00 | | 140 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 95 104.00 | | 50 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 932.00 | 463 159.00 | | 504 932.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 6 195.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 929.00 | 627 091.00 | | 704 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 933.00 | 823 597.00 | | 1 021 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 627 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 649.00 | | 464.00 | 22 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 464.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530.00 | 4 207.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 4 207.00 | | 8 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | 9 592.00 | 5 239.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 313.00 | 9 592.00 | 5 239.00 | 6 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 313.00 | 9 592.00 | 5 239.00 | 6 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 592.00 | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 529 110.00 | 529 110.00 | | 529 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 362.00 | 288 362.00 | | 288 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 921.00 | 842 499.00 | 2 422.00 | 844 921.00 |
VW T.V.A. | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 929.00 | 704 929.00 | | 704 929.00 |