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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 2 056.00 | 1 518.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 047.00 | 13 934.00 | 36 113.00 | 50 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 523.00 | 15 990.00 | 40 533.00 | 56 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 321.00 | 7 622.00 | 506 698.00 | 514 321.00 |
BZ Autres créances | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 315 520.00 | | 315 520.00 | 315 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 375.00 | 7 622.00 | 943 752.00 | 951 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 898.00 | 23 613.00 | 984 285.00 | 1 007 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 12 000.00 | | 12 676.00 |
DG Autres réserves | 164 721.00 | 151 872.00 | | 164 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 13 525.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 433 023.00 | 377 398.00 | | 433 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 491.00 | 164 265.00 | | 92 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 62 184.00 | | 31 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 812.00 | 365 359.00 | | 363 812.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | 8 647.00 | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 262.00 | 600 454.00 | | 551 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 285.00 | 977 852.00 | | 984 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 524.00 | | 6 434.00 | 53 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 56 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 884.00 | 50 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | | 6 434.00 | 46 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 377.00 | 6 498.00 | 2 884.00 | 12 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 1 192.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 5 306.00 | 2 884.00 | 11 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 505 174.00 | 505 174.00 | | 505 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 491.00 | 88 286.00 | 4 205.00 | 92 491.00 |
VI Groupe et associés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 653.00 | 630 751.00 | 2 902.00 | 633 653.00 |
VW T.V.A. | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 262.00 | 547 057.00 | 4 205.00 | 551 262.00 |