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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 89.00 | 958.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 15 731.00 | 4 835.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 936.00 | 15 820.00 | 9 117.00 | 24 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 895.00 | 6 678.00 | 568 217.00 | 574 895.00 |
BZ Autres créances | 311 504.00 | | 311 504.00 | 311 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 376.00 | 6 678.00 | 1 101 698.00 | 1 108 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 313.00 | 22 498.00 | 1 110 815.00 | 1 133 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 850.00 | 3 825.00 | | 9 850.00 |
DG Autres réserves | 137 153.00 | 72 681.00 | | 137 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 869.00 | 120 497.00 | | 96 869.00 |
DL TOTAL (I) | 363 872.00 | 317 004.00 | | 363 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 50 380.00 | | 102 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 131.00 | 504 932.00 | | 487 131.00 |
EA Autres dettes | 17 679.00 | 9 487.00 | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 942.00 | 704 929.00 | | 746 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 815.00 | 1 021 933.00 | | 1 110 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 942.00 | 704 929.00 | | 746 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | 2 555.00 | 23 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 24 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 20 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | | 607.00 | 20 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 902.00 | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 3 814.00 | 732.00 | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 3 725.00 | 732.00 | 12 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 667.00 | 549.00 | 4 538.00 | 10 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 667.00 | 549.00 | 4 538.00 | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667.00 | 549.00 | 4 538.00 | 10 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 566 881.00 | 566 881.00 | | 566 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 235.00 | 290 235.00 | | 290 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 500.00 | 893 176.00 | 3 324.00 | 896 500.00 |
VW T.V.A. | 141 241.00 | 141 241.00 | | 141 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 942.00 | 746 942.00 | | 746 942.00 |