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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 865.00 | 2 710.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 11 512.00 | 34 985.00 | 46 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 524.00 | 12 377.00 | 41 147.00 | 53 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 817.00 | 7 622.00 | 396 195.00 | 403 817.00 |
BZ Autres créances | 248 937.00 | | 248 937.00 | 248 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 281 783.00 | | 281 783.00 | 281 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 327.00 | 7 622.00 | 936 705.00 | 944 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 851.00 | 19 999.00 | 977 852.00 | 997 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 850.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 872.00 | 137 153.00 | | 151 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | 96 869.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 377 398.00 | 363 872.00 | | 377 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 265.00 | 140 130.00 | | 164 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | 102 002.00 | | 62 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 359.00 | 487 131.00 | | 365 359.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 17 679.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 454.00 | 746 942.00 | | 600 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 852.00 | 1 110 815.00 | | 977 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 936.00 | | 37 265.00 | 24 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 678.00 | 53 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 678.00 | 46 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | 2 528.00 | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | | 34 609.00 | 20 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 128.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820.00 | 5 235.00 | 8 678.00 | 15 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 776.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 4 459.00 | 8 678.00 | 15 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | 944.00 | | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | 944.00 | | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 944.00 | | 6 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 394 670.00 | 394 670.00 | | 394 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 966.00 | 224 966.00 | | 224 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 892.00 | 657 440.00 | 3 452.00 | 660 892.00 |
VW T.V.A. | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 454.00 | 600 454.00 | | 600 454.00 |