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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 221.00 | 206 069.00 | 675 152.00 | 881 221.00 |
AH Fonds commercial | 11 941 128.00 | | 11 941 128.00 | 11 941 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 608.00 | 1 759 659.00 | 450 949.00 | 2 210 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 454.00 | 491 282.00 | 25 172.00 | 516 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 549 413.00 | 2 457 011.00 | 13 092 402.00 | 15 549 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 026.00 | 562 026.00 | | 562 026.00 |
BN En cours de production de biens | 9 448 038.00 | | 9 448 038.00 | 9 448 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182 038.00 | | 2 182 038.00 | 2 182 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 214 395.00 | 68 300.00 | 14 146 095.00 | 14 214 395.00 |
BZ Autres créances | 1 529 001.00 | | 1 529 001.00 | 1 529 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 935 499.00 | 630 326.00 | 27 305 172.00 | 27 935 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 499 278.00 | 3 087 337.00 | 40 411 941.00 | 43 499 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 15 000.00 | | 4 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 607 407.00 | | | 7 607 407.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 888.00 | -5 000.00 | | 125 888.00 |
DL TOTAL (I) | 11 743 296.00 | 10 000.00 | | 11 743 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 454 651.00 | | | 4 454 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 482 933.00 | | | 1 482 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937 584.00 | | | 5 937 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 621 822.00 | | | 8 621 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 364.00 | 6 000.00 | | 3 278 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643 953.00 | | | 4 643 953.00 |
EA Autres dettes | 6 186 919.00 | | | 6 186 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 731 060.00 | 6 000.00 | | 22 731 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 411 941.00 | 16 000.00 | | 40 411 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14.00 | 237.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 848.00 | | 2 448 848.00 | 2 448 848.00 |
FD Production vendue biens | 6 373 347.00 | 3 169 366.00 | 9 542 713.00 | 6 373 347.00 |
FG Production vendue services | 6 648 540.00 | 151 610.00 | 6 800 150.00 | 6 648 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 470 736.00 | 3 320 976.00 | 18 791 712.00 | 15 470 736.00 |
FM Production stockée | | | 1 018 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 357 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 590.00 | | | 1 300 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 359 338.00 | | | 21 359 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 233 449.00 | 5 000.00 | | 21 233 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 888.00 | -5 000.00 | | 125 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 24.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 743.00 | 15 252.00 | 492.00 | 15 743.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |