| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 475.00 | 391 589.00 | 805 885.00 | 1 197 475.00 |
AH Fonds commercial | 11 941 128.00 | | 11 941 128.00 | 11 941 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 019.00 | 2 088 314.00 | 206 705.00 | 2 295 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 579.00 | 712 356.00 | 537 223.00 | 1 249 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 694 595.00 | 3 192 259.00 | 13 502 336.00 | 16 694 595.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470 301.00 | | 6 470 301.00 | 6 470 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384 445.00 | | 1 384 445.00 | 1 384 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 620.00 | | 7 759 620.00 | 7 759 620.00 |
BZ Autres créances | 923 888.00 | | 923 888.00 | 923 888.00 |
CF Disponibilités | 3 761 762.00 | | 3 761 762.00 | 3 761 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 407 315.00 | | 20 407 315.00 | 20 407 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 101 909.00 | 3 192 259.00 | 33 909 650.00 | 37 101 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 407.00 | 4 714 407.00 | | 4 714 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 74 706.00 | 61 189.00 | | 74 706.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 398.00 | 1 157 595.00 | | 1 414 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 932.00 | 270 318.00 | | 1 837 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 056 443.00 | 10 218 511.00 | | 12 056 443.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 177.00 | 1 315 334.00 | | 2 359 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 915.00 | 1 399 915.00 | | 1 543 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 903 092.00 | 2 715 249.00 | | 3 903 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 207.00 | 4 703 098.00 | | 223 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 911 891.00 | 5 104 543.00 | | 5 911 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 428.00 | 4 713 361.00 | | 4 916 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 547.00 | 2 604 585.00 | | 3 238 547.00 |
EA Autres dettes | 3 660 042.00 | 3 677 583.00 | | 3 660 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 950 115.00 | 20 803 173.00 | | 17 950 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 909 650.00 | 33 736 933.00 | | 33 909 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 038 224.00 | | | 12 038 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FG Production vendue services | 14 813 222.00 | 8 234 648.00 | 23 047 870.00 | 14 813 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819 822.00 | 8 234 648.00 | 23 054 470.00 | 14 819 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 962 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 366 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 484 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050 612.00 | |
GE Autres charges | | | 114 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 836 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740 497.00 | | | 1 740 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740 497.00 | | | 1 740 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432 816.00 | | | -1 432 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -58 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 207.00 | 62 316.00 | | 223 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 677 538.00 | 20 752 645.00 | | 27 677 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 839 607.00 | 20 482 326.00 | | 25 839 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 932.00 | 270 318.00 | | 1 837 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 446 689.00 | | 247 906.00 | 16 446 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 694 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 138 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104 168.00 | | 34 435.00 | 13 104 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 627.00 | | 209 971.00 | 3 334 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | 3 500.00 | 7 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 642.00 | 323 617.00 | | 2 868 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 809.00 | 97 781.00 | | 293 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 833.00 | 225 837.00 | | 2 574 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715 249.00 | 2 503 177.00 | 1 315 334.00 | 2 715 249.00 |
6T Sur comptes clients | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 449.00 | 2 503 177.00 | 1 479 534.00 | 2 879 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 428.00 | 4 916 428.00 | | 4 916 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 882.00 | 1 375 882.00 | | 1 375 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 855.00 | 812 855.00 | | 812 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 042.00 | 3 660 042.00 | | 3 660 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 719 852.00 | 7 719 852.00 | | 7 719 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 850 757.00 | 850 757.00 | | 850 757.00 |
VI Groupe et associés | 223 207.00 | 223 207.00 | | 223 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 013.00 | 298 013.00 | | 298 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 200.00 | 8 751 039.00 | 51 162.00 | 8 802 200.00 |
VW T.V.A. | 751 797.00 | 751 797.00 | | 751 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 038 224.00 | 12 038 224.00 | | 12 038 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
ST Autres comptes | 3 090 352.00 | | | 3 090 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 072.00 | | | 447 072.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833 922.00 | | | 9 833 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -28 127.00 | | | -28 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 534.00 | | | 288 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 681 827.00 | | | 3 681 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 447 683.00 | | | 2 447 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 484 491.00 | | | 13 484 491.00 |