| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 302.00 | 232 246.00 | 824 056.00 | 1 056 302.00 |
AH Fonds commercial | 11 941 128.00 | | 11 941 128.00 | 11 941 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 978.00 | 1 872 233.00 | 397 745.00 | 2 269 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 853.00 | 519 105.00 | 93 748.00 | 612 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 880 260.00 | 2 623 583.00 | 13 256 677.00 | 15 880 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 026.00 | 562 026.00 | | 562 026.00 |
BN En cours de production de biens | 10 284 773.00 | | 10 284 773.00 | 10 284 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 251.00 | | 962 251.00 | 962 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394 967.00 | 68 300.00 | 9 326 667.00 | 9 394 967.00 |
BZ Autres créances | 2 376 514.00 | | 2 376 514.00 | 2 376 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 580 531.00 | 630 326.00 | 22 950 205.00 | 23 580 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 460 909.00 | 3 253 910.00 | 36 207 000.00 | 39 460 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 607 407.00 | 7 607 407.00 | | 7 607 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DH Report à nouveau | 114 594.00 | -5 000.00 | | 114 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 896.00 | 125 889.00 | | 1 097 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 841 193.00 | 11 743 296.00 | | 12 841 193.00 |
DP Provisions pour risques | 4 054 846.00 | 4 454 651.00 | | 4 054 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 776.00 | 1 482 933.00 | | 1 503 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 558 622.00 | 5 937 584.00 | | 5 558 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 684 085.00 | 8 621 823.00 | | 6 684 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 159.00 | 3 278 365.00 | | 2 764 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 029.00 | 4 643 954.00 | | 2 929 029.00 |
EA Autres dettes | 5 427 950.00 | 6 186 919.00 | | 5 427 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 805 222.00 | 22 731 060.00 | | 17 805 222.00 |
ED (V) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 207 000.00 | 40 411 941.00 | | 36 207 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 805 222.00 | 14 109 238.00 | | 17 805 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 037.00 | | 2 647 037.00 | 2 647 037.00 |
FD Production vendue biens | 9 258 121.00 | 989 580.00 | 10 247 701.00 | 9 258 121.00 |
FG Production vendue services | 4 574 359.00 | 869 296.00 | 5 443 655.00 | 4 574 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 479 518.00 | 1 858 876.00 | 18 338 394.00 | 16 479 518.00 |
FM Production stockée | | | 836 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 839 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 638.00 | 73 125.00 | | 22 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 461.00 | 2 795.00 | | 28 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 461.00 | 2 795.00 | | 37 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 301.00 | -2 795.00 | | -32 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 915.00 | 127 199.00 | | 135 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 050.00 | 1 300 590.00 | | 398 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 910 542.00 | 21 359 338.00 | | 21 910 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 812 646.00 | 21 233 449.00 | | 20 812 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 896.00 | 125 889.00 | | 1 097 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 549 414.00 | | 330 846.00 | 15 549 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 880 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 997 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822 350.00 | | 175 080.00 | 12 822 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 064.00 | | 155 767.00 | 2 727 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 011.00 | 166 572.00 | | 2 457 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 069.00 | 26 177.00 | | 206 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 942.00 | 140 396.00 | | 2 250 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937 584.00 | 156 630.00 | 535 592.00 | 5 937 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 026.00 | | | 562 026.00 |
6T Sur comptes clients | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 326.00 | | | 630 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567 911.00 | 156 630.00 | 535 592.00 | 6 567 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 512.00 | 521 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | 14 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 159.00 | 2 764 159.00 | | 2 764 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 815.00 | 1 273 815.00 | | 1 273 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 579.00 | 681 579.00 | | 681 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112 035.00 | 12 112 035.00 | | 12 112 035.00 |
UX Autres créances clients | 9 038 904.00 | | | 9 038 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
VB T. V. A. | 1 211 245.00 | | | 1 211 245.00 |
VC Groupe et associés | 842 773.00 | | | 842 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 420.00 | | | 314 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 348.00 | 11 771 348.00 | | 11 771 348.00 |
VW T.V.A. | 843 522.00 | 843 522.00 | | 843 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805 222.00 | 17 805 222.00 | | 17 805 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 587.00 | 223 001.00 | | 203 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 340.00 | 180 768.00 | | 86 340.00 |
ST Autres comptes | 3 441 854.00 | 5 328 920.00 | | 3 441 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 809.00 | 981 353.00 | | 1 016 809.00 |
YT Sous‐traitance | 8 772 139.00 | 6 180 071.00 | | 8 772 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 020.00 | 223 371.00 | | 121 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 832.00 | 154 988.00 | | 67 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 420.00 | 377 989.00 | | 271 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 382 355.00 | 4 895 140.00 | | 3 382 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252 287.00 | 2 321 214.00 | | 2 252 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 438 165.00 | 12 894 486.00 | | 13 438 165.00 |