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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163 039.00 | 293 808.00 | 869 230.00 | 1 163 039.00 |
AH Fonds commercial | 11 941 128.00 | | 11 941 128.00 | 11 941 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 019.00 | 1 993 588.00 | 301 431.00 | 2 295 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 607.00 | 581 244.00 | 458 363.00 | 1 039 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 446 688.00 | 2 868 641.00 | 13 578 046.00 | 16 446 688.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569 408.00 | | 4 569 408.00 | 4 569 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848 045.00 | | 1 848 045.00 | 1 848 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 473 431.00 | 164 200.00 | 9 309 231.00 | 9 473 431.00 |
BZ Autres créances | 1 434 123.00 | | 1 434 123.00 | 1 434 123.00 |
CF Disponibilités | 2 902 892.00 | | 2 902 892.00 | 2 902 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 323 086.00 | 164 200.00 | 20 158 886.00 | 20 323 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 769 774.00 | 3 032 841.00 | 33 736 933.00 | 36 769 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 407.00 | 7 607 407.00 | | 4 714 407.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 189.00 | 6 295.00 | | 61 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 595.00 | 114 593.00 | | 1 157 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 318.00 | 1 097 896.00 | | 270 318.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218 511.00 | 12 841 192.00 | | 10 218 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 334.00 | 4 054 846.00 | | 1 315 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399 915.00 | 1 503 776.00 | | 1 399 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715 249.00 | 5 558 622.00 | | 2 715 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703 098.00 | | | 4 703 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 104 543.00 | 6 684 084.00 | | 5 104 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 361.00 | 2 764 159.00 | | 4 713 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 585.00 | 2 929 028.00 | | 2 604 585.00 |
EA Autres dettes | 3 677 583.00 | 5 427 949.00 | | 3 677 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 803 173.00 | 17 805 222.00 | | 20 803 173.00 |
ED (V) | | 1 962.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 736 933.00 | 36 206 999.00 | | 33 736 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 100.00 | 1 100.00 | |
FD Production vendue biens | 2 652 533.00 | 439 490.00 | 3 092 023.00 | 2 652 533.00 |
FG Production vendue services | 15 513 827.00 | 2 755 880.00 | 18 269 708.00 | 15 513 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 166 361.00 | 3 196 470.00 | 21 362 832.00 | 18 166 361.00 |
FM Production stockée | | | -5 532 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 748 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 535 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 420 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 301.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -58 769.00 | 135 915.00 | | -58 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 316.00 | 398 050.00 | | 62 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752 645.00 | 21 910 542.00 | | 20 752 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 482 326.00 | 20 812 646.00 | | 20 482 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 318.00 | 1 097 896.00 | | 270 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 880 260.00 | | 569 319.00 | 15 880 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 16 446 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | 13 104 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 997 430.00 | | 109 629.00 | 12 997 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 830.00 | | 451 797.00 | 2 882 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 583.00 | 245 161.00 | 103.00 | 2 623 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 246.00 | 61 563.00 | | 232 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 338.00 | 183 598.00 | 103.00 | 2 391 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 558 623.00 | 27 205.00 | 2 870 579.00 | 5 558 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 026.00 | | 562 026.00 | 562 026.00 |
6T Sur comptes clients | 68 300.00 | 95 900.00 | | 68 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 326.00 | 95 900.00 | 562 026.00 | 630 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 188 949.00 | 123 105.00 | 3 432 605.00 | 6 188 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 362.00 | 4 713 362.00 | | 4 713 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 371.00 | 1 228 371.00 | | 1 228 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 745.00 | 889 745.00 | | 889 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677 583.00 | 3 677 583.00 | | 3 677 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 109 054.00 | 9 109 054.00 | | 9 109 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 378.00 | | 364 378.00 | 364 378.00 |
VB T. V. A. | 229 209.00 | 229 209.00 | | 229 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 099.00 | 4 703 099.00 | | 4 703 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 046.00 | 345 046.00 | | 345 046.00 |
VP Divers | 850 893.00 | 850 893.00 | | 850 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 010 634.00 | 10 638 363.00 | 372 271.00 | 11 010 634.00 |
VW T.V.A. | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698 629.00 | 15 698 629.00 | | 15 698 629.00 |