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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 963.00 | 489 729.00 | 771 234.00 | 1 260 963.00 |
AH Fonds commercial | 11 941 128.00 | | 11 941 128.00 | 11 941 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 019.00 | 2 167 956.00 | 127 062.00 | 2 295 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 373.00 | 870 305.00 | 541 068.00 | 1 411 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929 093.00 | 3 527 991.00 | 13 401 101.00 | 16 929 093.00 |
BN En cours de production de biens | 7 906 406.00 | 225 000.00 | 7 681 406.00 | 7 906 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503 266.00 | | 1 503 266.00 | 1 503 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 169 860.00 | 15 997.00 | 8 153 863.00 | 8 169 860.00 |
BZ Autres créances | 1 594 117.00 | | 1 594 117.00 | 1 594 117.00 |
CF Disponibilités | 7 304 302.00 | | 7 304 302.00 | 7 304 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 640 921.00 | 240 997.00 | 26 399 924.00 | 26 640 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 570 014.00 | 3 768 988.00 | 39 801 026.00 | 43 570 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 407.00 | 4 714 407.00 | | 4 714 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 602.00 | 74 705.00 | | 166 602.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 433.00 | 1 414 398.00 | | 3 160 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 204.00 | 1 837 931.00 | | 1 507 204.00 |
DL TOTAL (I) | 13 563 647.00 | 12 056 442.00 | | 13 563 647.00 |
DP Provisions pour risques | 4 107 889.00 | 2 359 177.00 | | 4 107 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 763.00 | 1 543 915.00 | | 1 533 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641 652.00 | 3 903 092.00 | | 5 641 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 610.00 | 223 207.00 | | 1 099 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 412 342.00 | 5 911 891.00 | | 8 412 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 231.00 | 4 916 427.00 | | 4 277 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 154.00 | 3 238 547.00 | | 4 229 154.00 |
EA Autres dettes | 2 577 388.00 | 3 660 042.00 | | 2 577 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 595 726.00 | 17 950 115.00 | | 20 595 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 801 026.00 | 33 909 650.00 | | 39 801 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 159 804.00 | 8 870 010.00 | 23 029 814.00 | 14 159 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 804.00 | 8 870 010.00 | 23 029 814.00 | 14 159 804.00 |
FM Production stockée | | | 2 434 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 074 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 979 557.00 | |
GE Autres charges | | | 107 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 707 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 859.00 | 307 681.00 | | 39 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 859.00 | 307 681.00 | | 39 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 573.00 | 1 740 497.00 | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 573.00 | 1 740 497.00 | | 17 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 286.00 | -1 432 816.00 | | 22 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 885.00 | | | 345 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 403.00 | 223 207.00 | | 876 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 131 726.00 | 27 677 538.00 | | 27 131 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 624 521.00 | 25 839 606.00 | | 25 624 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 204.00 | 1 837 931.00 | | 1 507 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 694 595.00 | | 237 322.00 | 16 694 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 823.00 | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 16 929 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 202 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 706 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 138 603.00 | | 63 489.00 | 13 138 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 598.00 | | 161 795.00 | 3 544 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 12 038.00 | 11 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 259.00 | 335 733.00 | | 3 192 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 589.00 | 98 140.00 | | 391 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 670.00 | 237 592.00 | | 2 800 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 903 092.00 | 1 766 136.00 | 27 576.00 | 3 903 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 240 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 903 092.00 | 2 007 133.00 | 27 576.00 | 3 903 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 232.00 | 4 277 232.00 | | 4 277 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 791.00 | 1 805 791.00 | | 1 805 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 233.00 | 795 233.00 | | 795 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577 388.00 | 2 577 388.00 | | 2 577 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 130 092.00 | 8 130 092.00 | | 8 130 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
VB T. V. A. | 1 485 627.00 | 1 485 627.00 | | 1 485 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 610.00 | 1 099 610.00 | | 1 099 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 225.00 | 389 225.00 | | 389 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 554.00 | 9 887 178.00 | 60 377.00 | 9 947 554.00 |
VW T.V.A. | 1 238 905.00 | 1 238 905.00 | | 1 238 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 183 384.00 | 12 183 384.00 | | 12 183 384.00 |