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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 992 100.00 | 5 427 828.00 | 2 564 272.00 | 7 992 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 100.00 | 5 427 828.00 | 2 564 272.00 | 7 992 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 840.00 | 5 427 828.00 | 2 940 012.00 | 8 367 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 432.00 | | | 1 138 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 732.00 | | | 1 177 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 579.00 | | | 1 801 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 012.00 | | | 2 940 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 035.00 | | | 316 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 350.00 | | | 389 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 642.00 | | | 303 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 492 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499 940.00 | 7 992 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499 940.00 | 7 992 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492 040.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 54 278 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 427 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 427 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 669.00 | | | 502 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 733.00 | 194 858.00 | 744 557.00 | 1 177 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 130.00 | | | 1 817 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 579.00 | 316 035.00 | 744 557.00 | 1 801 579.00 |