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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 992 115.00 | 5 427 828.00 | 3 564 287.00 | 8 992 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 115.00 | 5 427 828.00 | 3 564 287.00 | 8 992 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 363.00 | | 273 363.00 | 273 363.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 887.00 | 5 427 828.00 | 3 942 059.00 | 9 369 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 950 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DG Autres réserves | 81 422.00 | | | 81 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 532.00 | 85 708.00 | | 210 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 964.00 | 1 138 432.00 | | 1 598 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 669.00 | 502 669.00 | | 502 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 009.00 | 1 177 732.00 | | 1 751 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 117 196.00 | | 64 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 3 981.00 | | 24 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 094.00 | 1 801 579.00 | | 2 343 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 059.00 | 2 940 012.00 | | 3 942 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 125.00 | 316 035.00 | | 396 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 502.00 | 389 350.00 | | 1 493 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 970.00 | 303 642.00 | | 1 282 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 532.00 | 85 708.00 | | 210 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 100.00 | | 1 000 015.00 | 7 992 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 992 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 100.00 | | 1 000 015.00 | 7 992 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 278 280.00 | | | 54 278 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427 828.00 | | | 5 427 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427 828.00 | | | 5 427 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 669.00 | | 502 669.00 | 502 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VB T. V. A. | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 009.00 | 306 710.00 | 1 215 153.00 | 1 751 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 710.00 | | | 768 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 132.00 | 182 132.00 | | 182 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 094.00 | 396 126.00 | 1 717 823.00 | 2 343 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |