| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 106.00 | 6 850.00 | 80 255.00 | 87 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 833.00 | 5 434 678.00 | 5 931 154.00 | 11 365 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
BZ Autres créances | 9 961 719.00 | | 9 961 719.00 | 9 961 719.00 |
CF Disponibilités | 1 669 568.00 | | 1 669 568.00 | 1 669 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 873 568.00 | | 11 873 568.00 | 11 873 568.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 448 537.00 | | 448 537.00 | 448 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 824.00 | 5 434 678.00 | 18 337 145.00 | 23 771 824.00 |
CU Autres participations | 11 068 712.00 | 5 427 828.00 | 5 640 884.00 | 11 068 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 065.00 | 1 411 065.00 | | 1 411 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 693.00 | 1 949 693.00 | | 1 949 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 419.00 | 34 537.00 | | 65 419.00 |
DG Autres réserves | 1 209 728.00 | 622 965.00 | | 1 209 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 381.00 | 617 645.00 | | 1 072 381.00 |
DK Provisions réglementées | 27 630.00 | 14 307.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 918.00 | 4 650 214.00 | | 5 735 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 184 528.00 | 2 184 528.00 | | 2 184 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766 870.00 | 5 693 467.00 | | 7 766 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 607.00 | 450 312.00 | | 210 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 619.00 | 56 854.00 | | 27 619.00 |
EA Autres dettes | 2 411 600.00 | 150 000.00 | | 2 411 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 601 227.00 | 8 535 162.00 | | 12 601 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 337 145.00 | 13 185 376.00 | | 18 337 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 193.00 | 1 383 945.00 | | 3 583 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 900.00 | | 2 220 900.00 | 2 220 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 900.00 | | 2 220 900.00 | 2 220 900.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 308.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 20 822.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 398.00 | -19 514.00 | | -12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 470.00 | | | -256 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 295.00 | 2 590 289.00 | | 2 756 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 914.00 | 1 972 644.00 | | 1 683 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 381.00 | 617 645.00 | | 1 072 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 189 077.00 | | 187 556.00 | 11 189 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 11 365 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | 66 756.00 | 20 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 168 727.00 | | 110 000.00 | 11 168 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 851.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 427 828.00 | | 5 427 828.00 | 5 427 828.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 308.00 | 13 322.00 | | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427 828.00 | 5 427 828.00 | 5 427 828.00 | 5 427 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442 136.00 | 5 441 150.00 | 5 427 828.00 | 5 442 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 184 528.00 | | 2 184 528.00 | 2 184 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 9 830 817.00 | 9 830 817.00 | | 9 830 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 766 871.00 | 933 366.00 | 5 641 877.00 | 7 766 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 600.00 | 2 411 600.00 | | 2 411 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 105.00 | | | 427 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 999.00 | 10 413 999.00 | | 10 413 999.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601 227.00 | 3 583 194.00 | 7 826 405.00 | 12 601 227.00 |