| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 068 727.00 | 5 427 828.00 | 5 640 899.00 | 11 068 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 727.00 | 5 427 828.00 | 5 740 899.00 | 11 168 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 329.00 | | 202 329.00 | 202 329.00 |
BZ Autres créances | 3 501 009.00 | | 3 501 009.00 | 3 501 009.00 |
CF Disponibilités | 2 449 307.00 | | 2 449 307.00 | 2 449 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 646.00 | | 6 152 646.00 | 6 152 646.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 676 714.00 | | 676 714.00 | 676 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 688.00 | 5 427 828.00 | 12 692 860.00 | 18 120 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 815.00 | 1 200 000.00 | | 1 377 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 693.00 | 102 724.00 | | 1 949 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | 4 285.00 | | 14 812.00 |
DG Autres réserves | 281 428.00 | 81 422.00 | | 281 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 512.00 | 210 532.00 | | 394 512.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 246.00 | 1 598 964.00 | | 4 019 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 184 528.00 | 502 669.00 | | 2 184 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224 077.00 | 1 751 009.00 | | 6 224 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 679.00 | 64 979.00 | | 236 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 134.00 | 24 436.00 | | 19 134.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 613.00 | 2 343 094.00 | | 8 673 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 860.00 | 3 942 059.00 | | 12 692 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 503.00 | 396 125.00 | | 814 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 726.00 | | 1 559 726.00 | 1 559 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 726.00 | | 1 559 726.00 | 1 559 726.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 844.00 | 1 493 502.00 | | 1 897 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 331.00 | 1 282 970.00 | | 1 503 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 512.00 | 210 532.00 | | 394 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992 115.00 | | 2 176 612.00 | 8 992 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 168 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992 115.00 | | 2 176 612.00 | 8 992 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 427 828.00 | | | 5 427 828.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427 828.00 | | | 5 427 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427 828.00 | 986.00 | | 5 427 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 184 528.00 | | | 2 184 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 679.00 | 236 679.00 | | 236 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |
VB T. V. A. | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 123.00 | 3 390 123.00 | | 3 390 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 224 078.00 | 549 495.00 | 3 897 524.00 | 6 224 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003 125.00 | | | 7 003 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 788.00 | | | 743 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 339.00 | 3 703 339.00 | 100 000.00 | 3 803 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 614.00 | 814 503.00 | 3 897 524.00 | 8 673 614.00 |