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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 106.00 | 18 568.00 | 68 539.00 | 87 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 465 834.00 | 5 446 396.00 | 6 019 438.00 | 11 465 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 880.00 | | 236 880.00 | 236 880.00 |
BZ Autres créances | 9 703 919.00 | | 9 703 919.00 | 9 703 919.00 |
CF Disponibilités | 631 856.00 | | 631 856.00 | 631 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 655.00 | | 10 572 655.00 | 10 572 655.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 437 465.00 | 5 446 396.00 | 16 991 069.00 | 22 437 465.00 |
CU Autres participations | 11 168 712.00 | 5 427 828.00 | 5 740 884.00 | 11 168 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 065.00 | 1 411 065.00 | | 1 411 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 693.00 | 1 949 693.00 | | 1 949 693.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 039.00 | 65 419.00 | | 119 039.00 |
DG Autres réserves | 2 228 491.00 | 1 209 728.00 | | 2 228 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 474.00 | 1 072 381.00 | | 1 842 474.00 |
DK Provisions réglementées | 40 953.00 | 27 630.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 714.00 | 5 735 918.00 | | 7 591 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 184 528.00 | 2 184 528.00 | | 2 184 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 641.00 | 7 766 870.00 | | 6 848 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 210 607.00 | | 174 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 001.00 | 27 619.00 | | 180 001.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 2 411 600.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 355.00 | 12 601 227.00 | | 9 399 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 069.00 | 18 337 145.00 | | 16 991 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 583 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 400.00 | | 2 171 400.00 | 2 171 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 400.00 | | 2 171 400.00 | 2 171 400.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 322.00 | -12 398.00 | | -13 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 554.00 | -256 470.00 | | -803 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 275.00 | 2 756 296.00 | | 2 962 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 802.00 | 1 683 914.00 | | 1 119 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 474.00 | 1 072 381.00 | | 1 842 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 834.00 | | 100 000.00 | 11 365 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 465 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278 727.00 | | 100 000.00 | 11 278 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 11 717.00 | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 11 717.00 | | 6 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 630.00 | 13 322.00 | | 27 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427 828.00 | | | 5 427 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455 458.00 | 13 322.00 | | 5 455 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 184 528.00 | | 2 184 528.00 | 2 184 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 9 693 530.00 | 9 693 530.00 | | 9 693 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848 641.00 | 1 483 280.00 | 5 208 539.00 | 6 848 641.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 272.00 | | | 914 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 150 799.00 | 10 150 799.00 | | 10 150 799.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 399 355.00 | 1 849 465.00 | 7 393 067.00 | 9 399 355.00 |