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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 173.00 | 918.00 | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 257.00 | | 671 257.00 | 671 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 880.00 | 570 173.00 | 2 769 707.00 | 3 339 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 323 228.00 | | 323 228.00 | 323 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 142.00 | | 359 142.00 | 359 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 022.00 | 570 173.00 | 3 128 849.00 | 3 699 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 656 032.00 | 570 000.00 | 2 086 032.00 | 2 656 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 999.00 | | | 382 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 999.00 | | | 2 982 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 849.00 | | | 3 128 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 708.00 | | | 1 127 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 709.00 | | | 744 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 999.00 | | | 382 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 339 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 257.00 | 671 257.00 | | 671 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 671.00 | 707 171.00 | 11 500.00 | 718 671.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 850.00 | 135 270.00 | | 145 850.00 |