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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 089.00 | 29 173.00 | 20 916.00 | 50 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 483.00 | 29 173.00 | 2 692 310.00 | 2 721 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 1 486 064.00 | | 1 486 064.00 | 1 486 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 729.00 | | 1 534 729.00 | 1 534 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 213.00 | 29 173.00 | 4 227 040.00 | 4 256 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 656 032.00 | | 2 656 032.00 | 2 656 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 758.00 | 598 039.00 | | 1 272 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 379.00 | 714 719.00 | | 183 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 137.00 | 3 952 758.00 | | 4 136 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 783.00 | 29 177.00 | | 19 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953.00 | 19 917.00 | | 10 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 5 477.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | 25 313.00 | | 53 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 903.00 | 79 885.00 | | 90 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 040.00 | 4 032 643.00 | | 4 227 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 580.00 | 60 102.00 | | 80 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 951.00 | | | -21 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 7 641.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 558.00 | 1 008 055.00 | | 510 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 180.00 | 293 336.00 | | 327 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 379.00 | 714 719.00 | | 183 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 470.00 | | 2 250.00 | 3 083 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 237.00 | 2 671 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 237.00 | 2 721 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | | 2 250.00 | 47 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 631.00 | | | 3 035 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 9 781.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 9 781.00 | | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 783.00 | 9 460.00 | 10 323.00 | 19 783.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 027.00 | 48 665.00 | 15 362.00 | 64 027.00 |
VW T.V.A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 903.00 | 80 580.00 | 10 323.00 | 90 903.00 |