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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 9 718.00 | 38 121.00 | 47 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 322.00 | | 323 322.00 | 323 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 692.00 | 352 618.00 | 2 686 074.00 | 3 038 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 739 550.00 | | 739 550.00 | 739 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 386.00 | | 784 386.00 | 784 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 078.00 | 352 618.00 | 3 470 460.00 | 3 823 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 656 032.00 | 342 900.00 | 2 313 132.00 | 2 656 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 999.00 | | | 362 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 040.00 | 382 999.00 | | 359 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 039.00 | 2 982 999.00 | | 3 342 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 159.00 | 74 389.00 | | 60 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 13 170.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 39 791.00 | | 24 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 421.00 | 145 850.00 | | 128 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 460.00 | 3 128 849.00 | | 3 470 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 15 440.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 018.00 | 1 127 708.00 | | 647 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 978.00 | 744 709.00 | | 287 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 040.00 | 382 999.00 | | 359 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 880.00 | | 46 747.00 | 3 339 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 935.00 | 2 990 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 935.00 | 3 038 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 46 747.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 789.00 | | | 3 338 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 9 545.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 9 545.00 | | 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | | 227 100.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | | 227 100.00 | 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 227 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 322.00 | 323 322.00 | | 323 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 506.00 | 9 329.00 | 29 177.00 | 38 506.00 |
VI Groupe et associés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 658.00 | 368 158.00 | 11 500.00 | 379 658.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 421.00 | 88 664.00 | 29 177.00 | 128 421.00 |