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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 339.00 | 10 256.00 | 28 082.00 | 38 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 162.00 | 10 256.00 | 2 673 906.00 | 2 684 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 2 955 225.00 | | 2 955 225.00 | 2 955 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 906.00 | | 2 957 906.00 | 2 957 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 067.00 | 10 256.00 | 5 631 811.00 | 5 642 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 628 536.00 | | 2 628 536.00 | 2 628 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 90 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 986.00 | 1 342 137.00 | | 1 557 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 282.00 | 440 849.00 | | 1 229 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 268.00 | 4 472 986.00 | | 5 502 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 615.00 | 34 281.00 | | 25 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | 10 684.00 | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 415.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 411.00 | 25 351.00 | | 86 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 543.00 | 76 731.00 | | 129 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 811.00 | 4 549 717.00 | | 5 631 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 654.00 | 51 116.00 | | 112 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | 25 092.00 | | 15 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 496.00 | 10 707.00 | | 27 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 546.00 | 14 385.00 | | -11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 14 024.00 | | 20 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 997.00 | 763 110.00 | | 1 572 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 715.00 | 322 261.00 | | 343 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 282.00 | 440 849.00 | | 1 229 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 176.00 | | | 2 715 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 014.00 | 2 645 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 014.00 | 2 684 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 837.00 | | | 2 676 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779.00 | 7 477.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 7 477.00 | | 2 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 615.00 | 8 725.00 | 16 890.00 | 25 615.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 968.00 | 2 681.00 | 17 287.00 | 19 968.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 543.00 | 112 654.00 | 16 890.00 | 129 543.00 |