| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 19 391.00 | 28 447.00 | 47 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 099.00 | | 368 099.00 | 368 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 470.00 | 19 391.00 | 3 064 078.00 | 3 083 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 962 673.00 | | 962 673.00 | 962 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 564.00 | | 968 564.00 | 968 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 034.00 | 19 391.00 | 4 032 643.00 | 4 052 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 656 032.00 | | 2 656 032.00 | 2 656 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 598 039.00 | 362 999.00 | | 598 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 719.00 | 359 040.00 | | 714 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 758.00 | 3 342 039.00 | | 3 952 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | 38 506.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 60 159.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 187.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 24 569.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 885.00 | 128 421.00 | | 79 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 643.00 | 3 470 460.00 | | 4 032 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 102.00 | 88 664.00 | | 60 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 5 574.00 | | 7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 055.00 | 647 018.00 | | 1 008 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 336.00 | 287 978.00 | | 293 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 719.00 | 359 040.00 | | 714 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 692.00 | | 44 777.00 | 3 038 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 854.00 | | 44 777.00 | 2 990 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 718.00 | 9 673.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 718.00 | 9 673.00 | | 9 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 900.00 | | 342 900.00 | 342 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 342 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 099.00 | | 368 099.00 | 368 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 177.00 | 9 394.00 | 19 783.00 | 29 177.00 |
VI Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 491.00 | 5 892.00 | 379 599.00 | 385 491.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |