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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 942.00 | 28 773.00 | 169.00 | 28 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 488.00 | 48 476.00 | 5 012.00 | 53 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 316.00 | 77 249.00 | 23 066.00 | 100 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BP En cours de production de services | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CF Disponibilités | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 782.00 | | 436 782.00 | 436 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 097.00 | 77 249.00 | 459 848.00 | 537 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
DP Provisions pour risques | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 781.00 | | | 196 781.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 848.00 | | | 459 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 355.00 | | | 280 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 037.00 | | 6 620.00 | 109 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 342.00 | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 100 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 607.00 | | 6 620.00 | 26 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 201.00 | 1 049.00 | | 76 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 698.00 | 75.00 | | 28 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | 974.00 | | 47 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 935.00 | 1 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 935.00 | 1 346.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 6 435.00 | 17 197.00 | 23 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 634.00 | 238 437.00 | 17 197.00 | 255 634.00 |