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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 919.00 | 51 634.00 | 12 284.00 | 63 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 436.00 | 72 457.00 | 42 979.00 | 115 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BP En cours de production de services | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 541.00 | | 156 541.00 | 156 541.00 |
BZ Autres créances | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 263 470.00 | | 263 470.00 | 263 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 276.00 | | 675 276.00 | 675 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 712.00 | 72 457.00 | 718 255.00 | 790 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
CU Autres participations | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 3 434.00 | | 5 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 728.00 | 104 369.00 | | 96 728.00 |
DG Autres réserves | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 993.00 | -5 077.00 | | 82 993.00 |
DL TOTAL (I) | 301 449.00 | 218 456.00 | | 301 449.00 |
DP Provisions pour risques | 177 879.00 | 111 039.00 | | 177 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 879.00 | 111 039.00 | | 177 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | 10 531.00 | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 199.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 396.00 | 22 965.00 | | 23 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 520.00 | 141 299.00 | | 211 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 927.00 | 178 233.00 | | 238 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 255.00 | 507 727.00 | | 718 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 826.00 | | 20 436.00 | 106 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 30 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 826.00 | 115 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 174.00 | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 63 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 809.00 | | 7 444.00 | 60 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | 12 992.00 | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 153.00 | 4 813.00 | 11 508.00 | 79 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | | 7 174.00 | 27 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 156.00 | 4 813.00 | 4 334.00 | 51 156.00 |