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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 51 156.00 | 9 653.00 | 60 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 826.00 | 79 153.00 | 27 674.00 | 106 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BP En cours de production de services | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 054.00 | | 480 054.00 | 480 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 880.00 | 79 153.00 | 507 727.00 | 586 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 369.00 | 9 862.00 | | 104 369.00 |
DG Autres réserves | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | 141 758.00 | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 218 456.00 | 270 782.00 | | 218 456.00 |
DP Provisions pour risques | 111 039.00 | 107 656.00 | | 111 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 039.00 | 107 656.00 | | 111 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 531.00 | 17 226.00 | | 10 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 38 498.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 299.00 | 304 884.00 | | 141 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 238.00 | 6 015.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 233.00 | 366 623.00 | | 178 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 727.00 | 745 061.00 | | 507 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 661.00 | 356 109.00 | | 174 661.00 |