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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 42 615.00 | 6 246.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 452.00 | 58 271.00 | 33 181.00 | 91 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BP En cours de production de services | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 492 332.00 | | 492 332.00 | 492 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 427.00 | | 797 427.00 | 797 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 879.00 | 58 271.00 | 830 608.00 | 888 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
CU Autres participations | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 111.00 | 98 487.00 | | 340 111.00 |
DG Autres réserves | | 213 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 105 373.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | 365 979.00 | 429 033.00 | | 365 979.00 |
DP Provisions pour risques | 158 298.00 | 204 573.00 | | 158 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 298.00 | 204 573.00 | | 158 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 633.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 26 491.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 162.00 | 264 796.00 | | 266 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 696.00 | 3 069.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 330.00 | 294 989.00 | | 306 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 608.00 | 928 596.00 | | 830 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 529.00 | | 924 529.00 | 924 529.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 029.00 | | 925 029.00 | 925 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 060.00 | 2 535.00 | | 58 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 027.00 | 270.00 | | 116 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 2 535.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 269.00 | 2 805.00 | | 116 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 209.00 | -270.00 | | -58 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 822.00 | 40 799.00 | | 34 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 19 860.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 498.00 | 924 060.00 | | 987 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 630.00 | 818 687.00 | | 973 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | 105 373.00 | | 13 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 188.00 | | 2 205.00 | 94 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 91 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 48 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 891.00 | | 1 911.00 | 51 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 641.00 | | 294.00 | 26 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 464.00 | 4 506.00 | 4 699.00 | 58 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 4 506.00 | 4 699.00 | 42 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 573.00 | 11 704.00 | 57 979.00 | 204 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 573.00 | 11 704.00 | 57 979.00 | 204 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 114 305.00 | 114 305.00 | | 114 305.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |