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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 706.00 | 48 931.00 | 6 775.00 | 55 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 724.00 | 76 928.00 | 24 795.00 | 101 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BP En cours de production de services | 128 216.00 | | 128 216.00 | 128 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 181.00 | | 168 181.00 | 168 181.00 |
BZ Autres créances | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 248 189.00 | | 248 189.00 | 248 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 266.00 | | 720 266.00 | 720 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 990.00 | 76 928.00 | 745 061.00 | 821 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DG Autres réserves | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 758.00 | 22 896.00 | | 141 758.00 |
DL TOTAL (I) | 270 782.00 | 138 625.00 | | 270 782.00 |
DP Provisions pour risques | 107 656.00 | 65 589.00 | | 107 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 656.00 | 65 589.00 | | 107 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 226.00 | 23 672.00 | | 17 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 12 819.00 | | 38 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 884.00 | 196 781.00 | | 304 884.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 015.00 | 18 163.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 623.00 | 255 634.00 | | 366 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 061.00 | 459 848.00 | | 745 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 109.00 | 238 437.00 | | 356 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 316.00 | | 3 849.00 | 100 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 101 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 27 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 55 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | | 3 714.00 | 53 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | 135.00 | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 249.00 | 2 119.00 | 2 440.00 | 77 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 773.00 | 169.00 | 945.00 | 28 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | 1 950.00 | 1 495.00 | 48 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 589.00 | 42 067.00 | | 65 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 589.00 | 42 067.00 | | 65 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 484.00 | 167 484.00 | | 167 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 197.00 | 6 683.00 | 10 514.00 | 17 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 899.00 | 326 899.00 | | 326 899.00 |
VW T.V.A. | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 623.00 | 356 109.00 | 10 514.00 | 366 623.00 |