| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 604.00 | 264 374.00 | 2 230.00 | 266 604.00 |
AN Terrains | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
AP Constructions | 4 515 225.00 | 3 838 219.00 | 677 005.00 | 4 515 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 240.00 | 700 690.00 | 332 550.00 | 1 033 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 422.00 | 1 577 720.00 | 175 702.00 | 1 753 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 291.00 | 6 390 003.00 | 1 458 288.00 | 7 848 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 900.00 | 187 128.00 | 845 772.00 | 1 032 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432 028.00 | | 2 432 028.00 | 2 432 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 018.00 | 85 242.00 | 1 251 776.00 | 1 337 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623 038.00 | 329 936.00 | 9 293 102.00 | 9 623 038.00 |
BZ Autres créances | 26 641 242.00 | | 26 641 242.00 | 26 641 242.00 |
CF Disponibilités | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 148 476.00 | 602 305.00 | 40 546 171.00 | 41 148 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 996 767.00 | 6 992 308.00 | 42 004 458.00 | 48 996 767.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | | 3 100 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | | 2 753 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
DH Report à nouveau | 13 959 542.00 | 11 865 057.00 | | 13 959 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 627.00 | 2 094 485.00 | | 1 131 627.00 |
DL TOTAL (I) | 21 255 037.00 | 20 123 411.00 | | 21 255 037.00 |
DP Provisions pour risques | 3 233 856.00 | 3 204 858.00 | | 3 233 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 230.00 | 814 821.00 | | 227 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461 086.00 | 4 019 679.00 | | 3 461 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 43 011.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 189.00 | 11 029 452.00 | | 8 195 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819 810.00 | 6 727 417.00 | | 7 819 810.00 |
EA Autres dettes | 1 103 461.00 | 403 694.00 | | 1 103 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 782.00 | 183 790.00 | | 169 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 288 335.00 | 18 500 658.00 | | 17 288 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 004 458.00 | 42 643 747.00 | | 42 004 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 430 877.00 | 10 963 126.00 | 28 394 003.00 | 17 430 877.00 |
FG Production vendue services | 33 061 309.00 | 2 910 479.00 | 35 971 788.00 | 33 061 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 492 186.00 | 13 873 605.00 | 64 365 792.00 | 50 492 186.00 |
FM Production stockée | | | 285 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 957 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 208 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 184 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 479 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 781 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 717.00 | 150 626.00 | | 53 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079 768.00 | 4 000.00 | | 1 079 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 485.00 | 204 627.00 | | 1 133 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 744.00 | 921 308.00 | | 810 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 013.00 | 1 920 182.00 | | 735 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 757.00 | 2 842 810.00 | | 1 545 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 272.00 | -2 638 183.00 | | -412 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 265.00 | 214 755.00 | | 343 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 215.00 | 549 359.00 | | 74 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 461 598.00 | 89 992 779.00 | | 71 461 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 329 971.00 | 87 898 294.00 | | 70 329 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 627.00 | 2 094 485.00 | | 1 131 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 973.00 | | 280 318.00 | 7 567 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 848 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 494 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 179.00 | | 1 425.00 | 265 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 248.00 | | 277 023.00 | 7 217 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 545.00 | | 1 870.00 | 85 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126 474.00 | 254 529.00 | | 6 126 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 894.00 | 480.00 | | 263 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 580.00 | 254 049.00 | | 5 862 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 019 679.00 | 2 507 622.00 | | 4 019 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 049.00 | 177 500.00 | | 233 049.00 |
6T Sur comptes clients | 528 097.00 | -100 961.00 | | 528 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 146.00 | 76 539.00 | | 770 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789 825.00 | 2 584 161.00 | | 4 789 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 195 189.00 | 8 195 189.00 | | 8 195 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115 458.00 | 3 115 458.00 | | 3 115 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 997.00 | 2 460 997.00 | | 2 460 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 461.00 | 1 103 461.00 | | 1 103 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 415.00 | 7 596.00 | | 78 415.00 |
UX Autres créances clients | 9 432 823.00 | | | 9 432 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 435.00 | | | 291 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
VB T. V. A. | 1 884 422.00 | | | 1 884 422.00 |
VC Groupe et associés | 23 339 020.00 | | | 23 339 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 873.00 | | | 535 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 915.00 | 432 915.00 | | 432 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 557.00 | | | 458 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 363 621.00 | 36 292 802.00 | 70 819.00 | 36 363 621.00 |
VW T.V.A. | 1 810 440.00 | 1 810 440.00 | | 1 810 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 288 335.00 | 17 288 335.00 | | 17 288 335.00 |